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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 501.00 | 2 339.00 | 22 162.00 | 24 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 001.00 | 3 839.00 | 22 162.00 | 26 001.00 |
060 Stock marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
110 Total général Actif | 37 179.00 | 3 839.00 | 33 340.00 | 37 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 282.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 283.00 | | 18 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 392.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 958.00 | 4 746.00 | | 5 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 866.00 | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 132.00 | 2 279.00 | | 2 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | 156.00 | | 2 183.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 257.00 | 14 439.00 | | 17 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 743.00 | 3 843.00 | | 743.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 455.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 478.00 | 3 388.00 | | 478.00 |