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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 501.00 | 7 424.00 | 17 077.00 | 24 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 001.00 | 8 924.00 | 17 077.00 | 26 001.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
110 Total général Actif | 34 144.00 | 8 924.00 | 25 220.00 | 34 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 830.00 | 18 000.00 | | 17 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 6 309.00 | 5 958.00 | | 6 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 984.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 086.00 | 2 132.00 | | 2 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | 2 183.00 | | 5 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 748.00 | 17 257.00 | | 20 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 918.00 | 743.00 | | -2 918.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 37.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 160.00 | 478.00 | | -3 160.00 |