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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 279.00 | 9 265.00 | 1 014.00 | 10 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 317.00 | 10 292.00 | 1 025.00 | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 256.00 | 21 217.00 | 17 039.00 | 38 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BP En cours de production de services | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 831.00 | 21 217.00 | 37 615.00 | 58 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 262.00 | 11 095.00 | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 214.00 | -9 834.00 | | 4 214.00 |
DL TOTAL (I) | 29 676.00 | 25 462.00 | | 29 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 140.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 594.00 | | 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 659.00 | 7 919.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939.00 | 8 654.00 | | 7 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 615.00 | 34 116.00 | | 37 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 939.00 | 8 654.00 | | 7 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
FM Production stockée | | | 4 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 840.00 | 76 673.00 | | 78 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 625.00 | 86 506.00 | | 74 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 214.00 | -9 834.00 | | 4 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 665.00 | 1 552.00 | | 19 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 005.00 | 1 552.00 | | 18 005.00 |