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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 807.00 | 10 413.00 | 2 394.00 | 12 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 784.00 | 23 390.00 | 17 394.00 | 40 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BP En cours de production de services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 623.00 | 23 390.00 | 58 233.00 | 81 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 856.00 | 2 276.00 | | 11 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 992.00 | 14 580.00 | | 10 992.00 |
DL TOTAL (I) | 47 048.00 | 41 056.00 | | 47 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 336.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 2 783.00 | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 884.00 | 7 460.00 | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 185.00 | 10 580.00 | | 11 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 233.00 | 51 636.00 | | 58 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
FM Production stockée | | | -1 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 884.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 753.00 | 78 364.00 | | 85 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 761.00 | 63 784.00 | | 74 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 992.00 | 14 580.00 | | 10 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 519.00 | | 764.00 | 40 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 40 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 24 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 859.00 | | 764.00 | 23 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 034.00 | 856.00 | 500.00 | 23 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 374.00 | 856.00 | 500.00 | 21 374.00 |