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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 620.00 | 15 000.00 | 80 620.00 | 95 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 000.00 | | 1 726 000.00 | 1 726 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 855.00 | 7 890.00 | 19 965.00 | 27 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 391.00 | 292 522.00 | 78 869.00 | 371 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 871.00 | 315 412.00 | 1 906 459.00 | 2 221 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BZ Autres créances | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
CF Disponibilités | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 977.00 | 315 412.00 | 1 985 565.00 | 2 300 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 301.00 | -144 061.00 | | -117 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 897.00 | 26 760.00 | | -13 897.00 |
DL TOTAL (I) | -81 198.00 | -67 301.00 | | -81 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 119.00 | 692 434.00 | | 555 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 308.00 | 1 154 538.00 | | 1 179 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 473.00 | 113 706.00 | | 217 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 863.00 | 80 444.00 | | 99 863.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 763.00 | 2 041 123.00 | | 2 066 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 565.00 | 1 973 822.00 | | 1 985 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 763.00 | 1 797 743.00 | | 2 066 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 792.00 | | 36 609.00 | 2 187 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 2 221 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 000.00 | | | 1 726 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 387.00 | | 35 859.00 | 363 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | 750.00 | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 143.00 | 34 269.00 | | 281 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 143.00 | 34 269.00 | | 266 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179 308.00 | 1 179 308.00 | | 1 179 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 473.00 | 217 473.00 | | 217 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 740.00 | 311 740.00 | | 311 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 379.00 | 243 379.00 | | 243 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VW T.V.A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 763.00 | 2 066 763.00 | | 2 066 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |