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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 620.00 | 15 000.00 | 80 620.00 | 95 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 000.00 | | 1 726 000.00 | 1 726 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 728.00 | 33 610.00 | 24 118.00 | 57 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 255.00 | 382 348.00 | 64 907.00 | 447 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 595.00 | 430 958.00 | 1 900 637.00 | 2 331 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BZ Autres créances | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 373.00 | | 127 373.00 | 127 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 968.00 | 430 958.00 | 2 028 010.00 | 2 458 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 503.00 | -49 112.00 | | -49 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 026.00 | -392.00 | | 96 026.00 |
DL TOTAL (I) | 146 523.00 | 50 497.00 | | 146 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 157.00 | 186 645.00 | | 185 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 710.00 | 1 599 876.00 | | 1 417 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 659.00 | 17 292.00 | | 67 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 126.00 | 25 330.00 | | 70 126.00 |
EA Autres dettes | 140 834.00 | 87 846.00 | | 140 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 487.00 | 1 916 988.00 | | 1 881 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 010.00 | 1 967 485.00 | | 2 028 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 487.00 | 314 278.00 | | 1 696 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 686.00 | | 48 909.00 | 2 282 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 000.00 | | | 1 726 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 075.00 | | 48 909.00 | 456 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 075.00 | 34 883.00 | | 396 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 075.00 | 34 883.00 | | 381 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417 710.00 | 1 417 710.00 | | 1 417 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 834.00 | 140 834.00 | | 140 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
VW T.V.A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 487.00 | 1 696 487.00 | | 1 696 487.00 |