| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 482.00 | 46 479.00 | 3.00 | 46 482.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 632.00 | 10 277.00 | 7 355.00 | 17 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 528.00 | 37 441.00 | 52 087.00 | 89 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 178.00 | 94 197.00 | 312 981.00 | 407 178.00 |
BT Marchandises | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 579.00 | 94 197.00 | 319 382.00 | 413 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 216.00 | 1 288.00 | | -7 216.00 |
DL TOTAL (I) | -5 427.00 | 1 788.00 | | -5 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 025.00 | 124 401.00 | | 106 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 686.00 | 189 793.00 | | 183 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 729.00 | 11 717.00 | | 15 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 369.00 | 22 548.00 | | 19 369.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 809.00 | 348 495.00 | | 324 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 382.00 | 350 284.00 | | 319 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 425.00 | 348 495.00 | | 241 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 667.00 | 9 183.00 | | 7 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 320.00 | | 155 320.00 | 155 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 320.00 | | 155 320.00 | 155 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 890.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 456.00 | 5 930.00 | | -1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 1 861.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 1 861.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | 38 001.00 | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 021.00 | 211 776.00 | | 157 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 237.00 | 210 488.00 | | 164 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 216.00 | 1 288.00 | | -7 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 178.00 | | | 407 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 603.00 | 25 594.00 | | 68 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 545.00 | 8 934.00 | | 37 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 058.00 | 16 660.00 | | 31 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 906.00 | 14 522.00 | 83 384.00 | 97 906.00 |
VI Groupe et associés | 183 686.00 | 183 686.00 | | 183 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 347.00 | 3 811.00 | 8 536.00 | 12 347.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 809.00 | 241 425.00 | 83 384.00 | 324 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 862.00 | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 768.00 | 8 730.00 | | 6 768.00 |
ST Autres comptes | 15 264.00 | 13 712.00 | | 15 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 754.00 | 19 142.00 | | 18 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 147.00 | 2 318.00 | | 2 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 731.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 424.00 | 1 593.00 | | 1 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 138.00 | 21 636.00 | | 19 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 287.00 | 9 604.00 | | 8 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 932.00 | 43 902.00 | | 42 932.00 |