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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 168 828.00 | | 168 828.00 | 168 828.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 828.00 | | 168 828.00 | 168 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 828.00 | | 168 828.00 | 168 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 276.00 | 1 288.00 | | -6 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 712.00 | -7 564.00 | | -120 712.00 |
DL TOTAL (I) | -126 488.00 | -5 776.00 | | -126 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 666.00 | 106 025.00 | | 17 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 436.00 | 183 686.00 | | 247 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 428.00 | 16 178.00 | | 14 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 786.00 | 19 369.00 | | 15 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 316.00 | 325 257.00 | | 295 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 828.00 | 319 481.00 | | 168 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 723.00 | 7 667.00 | | 4 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 236.00 | | 139 236.00 | 139 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 236.00 | | 139 236.00 | 139 236.00 |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 464.00 | -1 456.00 | | 6 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 815.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 494.00 | | | 289 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 205.00 | 815.00 | | 290 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 205.00 | -815.00 | | -102 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 429.00 | 157 021.00 | | 332 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 141.00 | 164 585.00 | | 453 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 712.00 | -7 564.00 | | -120 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 176.00 | | | 407 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 536.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 178.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 482.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 160.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 197.00 | 16 309.00 | 110 506.00 | 94 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 479.00 | 3.00 | 46 482.00 | 46 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 718.00 | 16 306.00 | 64 024.00 | 47 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VI Groupe et associés | 247 436.00 | 247 436.00 | | 247 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 410.00 | 166 410.00 | | 166 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 828.00 | 168 828.00 | | 168 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 316.00 | 295 316.00 | | 295 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 627.00 | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 219.00 | 6 768.00 | | 9 219.00 |
ST Autres comptes | 12 835.00 | 15 264.00 | | 12 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 798.00 | 18 754.00 | | 19 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 223.00 | 2 147.00 | | 2 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 797.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | 1 424.00 | | 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 057.00 | 19 138.00 | | 18 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 796.00 | 8 287.00 | | 7 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 075.00 | 42 932.00 | | 44 075.00 |