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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 095.00 | 12 374.00 | 30 721.00 | 43 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 807.00 | 12 374.00 | 35 433.00 | 47 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
BZ Autres créances | 224 435.00 | | 224 435.00 | 224 435.00 |
CF Disponibilités | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 592.00 | | 307 592.00 | 307 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 399.00 | 12 374.00 | 343 025.00 | 355 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 729.00 | | | 281 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 879.00 | | | 335 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 025.00 | | | 343 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 102.00 | | 2 541 102.00 | 2 541 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 102.00 | | 2 541 102.00 | 2 541 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 538.00 | | | -37 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 108.00 | | | 2 541 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 085.00 | | | 2 540 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755.00 | 8 619.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 8 619.00 | | 3 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 729.00 | 281 729.00 | | 281 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
VB T. V. A. | 221 005.00 | | | 221 005.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 682.00 | 254 970.00 | 4 712.00 | 259 682.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 879.00 | 335 879.00 | | 335 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
ST Autres comptes | 784 971.00 | | | 784 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069 036.00 | | | 1 069 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 651.00 | | | 220 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 010.00 | | | 221 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 234 300.00 | | | 2 234 300.00 |