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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 151 757.00 | | 151 757.00 | 151 757.00 |
CF Disponibilités | 111 515.00 | | 111 515.00 | 111 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 895.00 | | 283 895.00 | 283 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 725.00 | | 288 725.00 | 288 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
DL TOTAL (I) | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 198.00 | | | 189 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 795.00 | | | 238 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 725.00 | | | 288 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 403.00 | | 1 726 403.00 | 1 726 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 403.00 | | 1 726 403.00 | 1 726 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 030.00 | | | -7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 353.00 | | | 1 734 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 390.00 | | | 1 708 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 095.00 | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 095.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 993.00 | 8 146.00 | 29 139.00 | 20 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 993.00 | 8 146.00 | 29 139.00 | 20 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 198.00 | 189 198.00 | | 189 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 210.00 | 172 380.00 | 4 830.00 | 177 210.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 795.00 | 238 795.00 | | 238 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
ST Autres comptes | 366 008.00 | | | 366 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
YT Sous‐traitance | 912 412.00 | | | 912 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 632.00 | | | 1 343 632.00 |