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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 316.00 | 7 074.00 | 242.00 | 7 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 4 547.00 | 2 988.00 | 7 535.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 101.00 | 11 621.00 | 56 479.00 | 68 101.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
084 Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
110 Total général Actif | 90 346.00 | 11 621.00 | 78 724.00 | 90 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 232.00 | 100 048.00 | | 95 232.00 |
230 Autres produits | 2 358.00 | 116.00 | | 2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 590.00 | 100 164.00 | | 97 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 268.00 | 13 633.00 | | 21 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | -70.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 233.00 | 17 540.00 | | 23 233.00 |
242 Autres charges externes. | 33 377.00 | 45 994.00 | | 33 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 573.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 869.00 | 17 947.00 | | 8 869.00 |
252 Charges sociales | 3 017.00 | -1 442.00 | | 3 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 2 510.00 | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 130.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 651.00 | 96 815.00 | | 92 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 939.00 | 3 348.00 | | 4 939.00 |
294 Charges financières | 1 192.00 | 1 537.00 | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 112.00 | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 279.00 | 1 599.00 | | 3 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 175.00 | | | 12 175.00 |