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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 5 010.00 | 2 525.00 | 7 535.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 101.00 | 12 326.00 | 55 774.00 | 68 101.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
084 Disponibilités | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
110 Total général Actif | 122 722.00 | 12 326.00 | 110 396.00 | 122 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 955.00 | 95 232.00 | | 154 955.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 2 358.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 399.00 | 97 590.00 | | 155 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 272.00 | 21 268.00 | | 27 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | -40.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 634.00 | 23 233.00 | | 33 634.00 |
242 Autres charges externes. | 51 534.00 | 33 377.00 | | 51 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 632.00 | | 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 826.00 | 8 869.00 | | 2 826.00 |
252 Charges sociales | 754.00 | 3 017.00 | | 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 705.00 | 2 208.00 | | 705.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 192.00 | 92 651.00 | | 117 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 208.00 | 4 939.00 | | 38 208.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 1 192.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 468.00 | | 5 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 318.00 | 3 279.00 | | 31 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 677.00 | | | 10 677.00 |