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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 9 948.00 | 13 269.00 | 23 217.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 217.00 | 9 948.00 | 43 269.00 | 53 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
072 Créances – Autres | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
084 Disponibilités | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 234.00 | | 133 234.00 | 133 234.00 |
110 Total général Actif | 186 451.00 | 9 948.00 | 176 503.00 | 186 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
222 Production stockée | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
242 Autres charges externes. | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
252 Charges sociales | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 030.00 | | | -68 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 169.00 | | | -6 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 669.00 | | | 17 669.00 |