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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
040 Immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
072 Créances – Autres | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
084 Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 722.00 | | 97 722.00 | 97 722.00 |
110 Total général Actif | 115 042.00 | | 115 042.00 | 115 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 118 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
252 Charges sociales | 609.00 | | | 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 925.00 | | | 3 925.00 |