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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 278.00 | 474.00 | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 901.00 | 6 844.00 | 17 057.00 | 23 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 243.00 | 7 829.00 | 24 414.00 | 32 243.00 |
BT Marchandises | 126 514.00 | | 126 514.00 | 126 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BZ Autres créances | 130 383.00 | | 130 383.00 | 130 383.00 |
CF Disponibilités | 86 666.00 | | 86 666.00 | 86 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 069.00 | | 363 069.00 | 363 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 312.00 | 7 829.00 | 387 483.00 | 395 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 209.00 | 26 197.00 | | 66 209.00 |
DL TOTAL (I) | 93 505.00 | 27 297.00 | | 93 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 239.00 | 45 524.00 | | 20 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 970.00 | 141 370.00 | | 190 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 769.00 | 33 640.00 | | 82 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 978.00 | 221 067.00 | | 293 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 483.00 | 248 364.00 | | 387 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 141.00 | 200 829.00 | | 282 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 942.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 921.00 | | 1 381 921.00 | 1 381 921.00 |
FG Production vendue services | 569 423.00 | | 569 423.00 | 569 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 344.00 | | 1 951 344.00 | 1 951 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 921.00 | 2 132.00 | | 46 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 921.00 | 41 411.00 | | 46 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 921.00 | 89.00 | | -46 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | 4 009.00 | | 27 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 665.00 | 764 543.00 | | 1 958 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 456.00 | 738 347.00 | | 1 892 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 209.00 | 26 197.00 | | 66 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 876.00 | | 17 367.00 | 14 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 286.00 | | 17 367.00 | 7 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458.00 | 4 371.00 | | 3 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 39.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 4 332.00 | | 2 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 970.00 | 190 970.00 | | 190 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UX Autres créances clients | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VB T. V. A. | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
VC Groupe et associés | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 239.00 | 8 402.00 | 11 837.00 | 20 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 772.00 | 156 772.00 | | 156 772.00 |
VW T.V.A. | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 978.00 | 282 141.00 | 11 837.00 | 293 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 713.00 | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 651.00 | 33 643.00 | | 358 651.00 |
ST Autres comptes | 117 970.00 | 78 010.00 | | 117 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 628.00 | 34 645.00 | | 58 628.00 |
YT Sous‐traitance | 156 816.00 | 114 519.00 | | 156 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 2 081.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 2 794.00 | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 923.00 | 82 823.00 | | 293 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 843.00 | 88 579.00 | | 179 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 065.00 | 260 818.00 | | 692 065.00 |