| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 529.00 | 224.00 | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 868.00 | 12 002.00 | 17 866.00 | 29 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 770.00 | 13 237.00 | 23 533.00 | 36 770.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 775.00 | | 440 775.00 | 440 775.00 |
BZ Autres créances | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 348.00 | | 473 348.00 | 473 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 118.00 | 13 237.00 | 496 881.00 | 510 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 405.00 | 26 197.00 | | 2 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 873.00 | 66 209.00 | | 164 873.00 |
DL TOTAL (I) | 168 378.00 | 93 505.00 | | 168 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 249.00 | 20 239.00 | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 945.00 | 190 970.00 | | 60 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 054.00 | 82 769.00 | | 95 054.00 |
EA Autres dettes | 166 255.00 | | | 166 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 503.00 | 293 978.00 | | 328 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 881.00 | 387 483.00 | | 496 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 503.00 | 282 141.00 | | 328 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 270.00 | | 434 270.00 | 434 270.00 |
FG Production vendue services | -9 877.00 | | -9 877.00 | -9 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 393.00 | | 424 393.00 | 424 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 318.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 326.00 | 46 921.00 | | 5 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 301.00 | 46 921.00 | | 13 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | -46 921.00 | | -3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 537.00 | 27 948.00 | | 57 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 730.00 | 1 958 665.00 | | 433 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 857.00 | 1 892 456.00 | | 268 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 873.00 | 66 209.00 | | 164 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 243.00 | | 14 056.00 | 32 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 439.00 | 5 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 529.00 | 36 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 089.00 | 30 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 653.00 | | 14 056.00 | 24 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 829.00 | 6 961.00 | 1 553.00 | 7 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 122.00 | 6 961.00 | 1 553.00 | 7 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 255.00 | 166 255.00 | | 166 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 440 775.00 | 440 775.00 | | 440 775.00 |
VB T. V. A. | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VC Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 768.00 | 478 768.00 | | 478 768.00 |
VW T.V.A. | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 503.00 | 328 503.00 | | 328 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 412.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 649.00 | 358 651.00 | | -6 649.00 |
ST Autres comptes | 62 680.00 | 117 970.00 | | 62 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 609.00 | 58 628.00 | | 50 609.00 |
YT Sous‐traitance | 11 846.00 | 156 816.00 | | 11 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 103.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | 1 515.00 | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 924.00 | 293 923.00 | | 7 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 361.00 | 179 843.00 | | 24 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 486.00 | 692 065.00 | | 118 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |