| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | 2 323.00 | 698.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 092.00 | 42 727.00 | 28 365.00 | 71 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 917.00 | 2 593.00 | 479 324.00 | 481 917.00 |
BZ Autres créances | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
CF Disponibilités | 261 458.00 | | 261 458.00 | 261 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 268.00 | 2 593.00 | 1 009 675.00 | 1 012 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 360.00 | 45 320.00 | 1 038 039.00 | 1 083 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 921.00 | 40 404.00 | 23 517.00 | 63 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 836.00 | 2 461.00 | | -40 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 264.00 | -43 297.00 | | 23 264.00 |
DL TOTAL (I) | -2 472.00 | -25 736.00 | | -2 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 997.00 | 147 095.00 | | 260 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 199.00 | 175 272.00 | | 170 199.00 |
EA Autres dettes | 26 056.00 | 7 918.00 | | 26 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 275.00 | 433 405.00 | | 502 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 646.00 | 837 809.00 | | 1 033 646.00 |
ED (V) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 039.00 | 814 002.00 | | 1 038 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 646.00 | 837 809.00 | | 1 033 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 758.00 | 173 324.00 | 341 082.00 | 167 758.00 |
FG Production vendue services | 612 822.00 | 216 962.00 | 829 784.00 | 612 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 580.00 | 390 286.00 | 1 170 866.00 | 780 580.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 932.00 | | | -13 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 612.00 | 1 005 532.00 | | 1 208 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 347.00 | 1 048 829.00 | | 1 185 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 264.00 | -43 297.00 | | 23 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 092.00 | | | 71 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 515.00 | 21 212.00 | | 21 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 1 010.00 | | 1 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 929.00 | 2 593.00 | 1 929.00 | 1 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 593.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 997.00 | 260 997.00 | | 260 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 275.00 | 502 275.00 | | 502 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 476 731.00 | | | 476 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VI Groupe et associés | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 097.00 | 664 097.00 | | 664 097.00 |
VW T.V.A. | 118 828.00 | 118 828.00 | | 118 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 646.00 | 1 033 646.00 | | 1 033 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |