| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 679.00 | 2 790.00 | 4 889.00 | 7 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 550.00 | 66 711.00 | 10 839.00 | 77 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 678.00 | | 170 678.00 | 170 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 092.00 | 9 119.00 | 508 972.00 | 518 092.00 |
BZ Autres créances | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
CF Disponibilités | 759 065.00 | | 759 065.00 | 759 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 426.00 | 9 119.00 | 1 558 307.00 | 1 567 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 976.00 | 75 830.00 | 1 569 147.00 | 1 644 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 499.00 | -17 572.00 | | 105 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 546.00 | 123 071.00 | | 188 546.00 |
DL TOTAL (I) | 309 145.00 | 120 599.00 | | 309 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 619.00 | 74 119.00 | | 32 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 051.00 | 336 138.00 | | 313 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 255.00 | 188 481.00 | | 244 255.00 |
EA Autres dettes | 20 774.00 | 29 410.00 | | 20 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 367.00 | 586 539.00 | | 648 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 001.00 | 1 214 688.00 | | 1 260 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 147.00 | 1 335 287.00 | | 1 569 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 001.00 | 1 214 688.00 | | 1 260 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 711.00 | 180 696.00 | 548 407.00 | 367 711.00 |
FG Production vendue services | 584 973.00 | 452 089.00 | 1 037 062.00 | 584 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 685.00 | 632 785.00 | 1 585 470.00 | 952 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 29 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 586.00 | | | -6 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 323.00 | 28 942.00 | | 73 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 564.00 | 1 423 016.00 | | 1 602 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 018.00 | 1 299 945.00 | | 1 414 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 546.00 | 123 071.00 | | 188 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 505.00 | | 6 454.00 | 72 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 77 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 7 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | | 4 654.00 | 4 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 1 800.00 | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 991.00 | 4 129.00 | 1 409.00 | 63 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 606.00 | 3 315.00 | | 60 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | 814.00 | 1 409.00 | 3 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 117.00 | 7 165.00 | 11 163.00 | 13 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 117.00 | 7 165.00 | 11 163.00 | 13 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 117.00 | 7 165.00 | 11 163.00 | 13 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 165.00 | 11 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 051.00 | 313 051.00 | | 313 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 367.00 | 648 367.00 | | 648 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 502 273.00 | 502 273.00 | | 502 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 818.00 | 5 420.00 | 10 398.00 | 15 818.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VP Divers | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 633.00 | 627 285.00 | 16 348.00 | 643 633.00 |
VW T.V.A. | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 001.00 | 1 260 001.00 | | 1 260 001.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |