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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 657.00 | 437.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 981.00 | 22 303.00 | 26 677.00 | 48 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 704.00 | 23 889.00 | 306 814.00 | 330 704.00 |
BT Marchandises | 67 175.00 | 300.00 | 66 875.00 | 67 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 464.00 | 439.00 | 65 025.00 | 65 464.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CF Disponibilités | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 330.00 | 739.00 | 282 591.00 | 283 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 034.00 | 24 628.00 | 589 405.00 | 614 034.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
DL TOTAL (I) | 144 869.00 | | | 144 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 828.00 | | | 157 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 732.00 | | | 236 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 536.00 | | | 444 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 405.00 | | | 589 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 990.00 | | | 323 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 429.00 | | 17 788.00 | 314 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 330 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 50 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 927.00 | | | 275 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 501.00 | | 13 088.00 | 38 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 831.00 | 9 570.00 | 1 513.00 | 15 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 903.00 | 9 570.00 | 1 513.00 | 14 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | 300.00 | 400.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 874.00 | | 435.00 | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 300.00 | 835.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274.00 | 300.00 | 835.00 | 1 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 828.00 | 37 282.00 | 120 545.00 | 157 828.00 |
VI Groupe et associés | 236 732.00 | 236 732.00 | | 236 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 694.00 | 85 194.00 | 4 500.00 | 89 694.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 535.00 | 323 990.00 | 120 545.00 | 444 535.00 |