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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 767.00 | 1 562.00 | 4 205.00 | 5 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 757.00 | 50 848.00 | 29 909.00 | 80 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 175.00 | 53 338.00 | 313 837.00 | 367 175.00 |
BT Marchandises | 123 474.00 | 4 884.00 | 118 590.00 | 123 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CF Disponibilités | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 793.00 | 4 884.00 | 277 909.00 | 282 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 969.00 | 58 222.00 | 591 746.00 | 649 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 396.00 | | | 196 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
DL TOTAL (I) | 319 464.00 | | | 319 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 479.00 | | | 130 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 282.00 | | | 272 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 746.00 | | | 591 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 357.00 | | | 185 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 895.00 | | 31 279.00 | 335 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 927.00 | | | 275 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 275.00 | | 31 249.00 | 55 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692.00 | | 30.00 | 4 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 427.00 | 4 910.00 | | 48 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 499.00 | 4 910.00 | | 47 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 095.00 | 4 884.00 | 3 095.00 | 3 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095.00 | 4 884.00 | 3 095.00 | 3 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095.00 | 4 884.00 | 3 095.00 | 3 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 884.00 | 3 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 479.00 | 43 554.00 | 71 539.00 | 130 479.00 |
VI Groupe et associés | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 500.00 | 62 000.00 | 4 500.00 | 66 500.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 282.00 | 185 357.00 | 71 539.00 | 272 282.00 |