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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 610.00 | 11 934.00 | 8 676.00 | 20 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 277.00 | 723.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028.00 | 2 081.00 | 5 947.00 | 8 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 809.00 | 12 358.00 | 51 451.00 | 63 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 504.00 | 26 650.00 | 397 854.00 | 424 504.00 |
BT Marchandises | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BZ Autres créances | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CF Disponibilités | 138 876.00 | | 138 876.00 | 138 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 768.00 | | 174 768.00 | 174 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 272.00 | 26 650.00 | 572 622.00 | 599 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
DL TOTAL (I) | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 985.00 | | | 288 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 781.00 | | | 87 781.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 418.00 | | | 471 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 622.00 | | | 572 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 340.00 | | | 212 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 087.00 | | 871 087.00 | 871 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 087.00 | | 871 087.00 | 871 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 975.00 | | | 889 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 771.00 | | | 793 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 424 504.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 058.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 650.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 934.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
UX Autres créances clients | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 537.00 | 59 611.00 | 185 891.00 | 288 537.00 |
VI Groupe et associés | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 684.00 | | | 364 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
VP Divers | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 418.00 | 212 340.00 | 185 891.00 | 471 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
ST Autres comptes | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 356.00 | | | 241 356.00 |