| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 610.00 | 18 805.00 | 1 805.00 | 20 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 611.00 | 389.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 288.00 | 4 092.00 | 7 196.00 | 11 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 389.00 | 21 962.00 | 52 427.00 | 74 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 345.00 | 45 470.00 | 392 875.00 | 438 345.00 |
BT Marchandises | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CF Disponibilités | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 382.00 | | 132 382.00 | 132 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 727.00 | 45 470.00 | 525 257.00 | 570 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 035.00 | 96 204.00 | | 48 035.00 |
DL TOTAL (I) | 149 239.00 | 101 204.00 | | 149 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 420.00 | 288 985.00 | | 237 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 095.00 | 64 463.00 | | 46 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 314.00 | 87 781.00 | | 62 314.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 018.00 | 471 418.00 | | 376 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 257.00 | 572 622.00 | | 525 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 657.00 | 212 340.00 | | 169 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 119.00 | | 619 119.00 | 619 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 119.00 | | 619 119.00 | 619 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | 3 763.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 22 866.00 | | 8 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 527.00 | 889 975.00 | | 633 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 491.00 | 793 771.00 | | 585 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 035.00 | 96 204.00 | | 48 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 504.00 | | 13 841.00 | 424 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 836.00 | | 13 841.00 | 71 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 650.00 | 18 820.00 | | 26 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 934.00 | 6 871.00 | | 11 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 334.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 439.00 | 11 615.00 | | 14 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
UX Autres créances clients | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 019.00 | 60 810.00 | 176 209.00 | 237 019.00 |
VI Groupe et associés | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VP Divers | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 018.00 | 169 657.00 | 176 209.00 | 376 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | 4 705.00 | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 574.00 | 11 547.00 | | 8 574.00 |
ST Autres comptes | 77 492.00 | 140 410.00 | | 77 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 445.00 | 81 936.00 | | 50 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 352.00 | 7 463.00 | | 6 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 091.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 828.00 | 5 796.00 | | 5 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 907.00 | 97 694.00 | | 70 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 996.00 | 59 149.00 | | 36 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 863.00 | 241 356.00 | | 142 863.00 |