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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 752.00 | 5 876.00 | 19 876.00 | 25 752.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 7 865.00 | 44 135.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440.00 | 29.00 | 411.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 341.00 | 13 770.00 | 480 571.00 | 494 341.00 |
BT Marchandises | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CF Disponibilités | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 589.00 | 13 770.00 | 558 819.00 | 572 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DL TOTAL (I) | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 490.00 | | | 254 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 582.00 | | | 426 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 819.00 | | | 558 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 434.00 | | 313 434.00 | 313 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 434.00 | | 313 434.00 | 313 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 553.00 | | | 320 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 316.00 | | | 315 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 494 341.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 770.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 894.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 376.00 | 38 839.00 | 160 299.00 | 254 376.00 |
VI Groupe et associés | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
VP Divers | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 724.00 | 43 575.00 | 149.00 | 43 724.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 582.00 | 113 097.00 | 160 299.00 | 426 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |