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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 752.00 | 14 461.00 | 11 291.00 | 25 752.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 18 265.00 | 33 735.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | 961.00 | 5 169.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 031.00 | 33 687.00 | 466 344.00 | 500 031.00 |
BT Marchandises | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BZ Autres créances | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CF Disponibilités | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 368.00 | 33 687.00 | 536 681.00 | 570 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 005.00 | 5 237.00 | | 22 005.00 |
DL TOTAL (I) | 154 241.00 | 132 237.00 | | 154 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 637.00 | 254 490.00 | | 215 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 409.00 | 97 948.00 | | 84 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 554.00 | 19 031.00 | | 46 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 841.00 | 55 113.00 | | 35 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 440.00 | 426 582.00 | | 382 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 681.00 | 558 819.00 | | 536 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 820.00 | 113 097.00 | | 121 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 953.00 | | 461 953.00 | 461 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 953.00 | | 461 953.00 | 461 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 304.00 | 1 138.00 | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 98.00 | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 329.00 | 320 553.00 | | 473 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 325.00 | 315 316.00 | | 451 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 005.00 | 5 237.00 | | 22 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 341.00 | | 5 690.00 | 494 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 440.00 | | 5 690.00 | 52 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 770.00 | 19 917.00 | | 13 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 876.00 | 8 585.00 | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 894.00 | 11 332.00 | | 7 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 537.00 | 39 327.00 | 162 314.00 | 215 537.00 |
VI Groupe et associés | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
VP Divers | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 678.00 | 28 529.00 | 149.00 | 28 678.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 440.00 | 121 820.00 | 162 314.00 | 382 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 1 839.00 | | 3 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 967.00 | 5 493.00 | | 9 967.00 |
ST Autres comptes | 56 937.00 | 49 785.00 | | 56 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 596.00 | 34 644.00 | | 50 596.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 884.00 | 2 718.00 | | 4 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | 1 915.00 | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 642.00 | 34 921.00 | | 51 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 782.00 | 13 773.00 | | 20 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 385.00 | 92 641.00 | | 122 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |