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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 491.00 | 13 961.00 | 121 530.00 | 135 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076.00 | 46.00 | 2 030.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 169.00 | 14 007.00 | 266 162.00 | 280 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BT Marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 742.00 | 14 007.00 | 389 735.00 | 403 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
DL TOTAL (I) | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 164.00 | | | 197 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 373.00 | | | 329 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 735.00 | | | 389 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 924.00 | | | 163 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 486.00 | | 747 486.00 | 747 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 486.00 | | 747 486.00 | 747 486.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 007.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 503.00 | | | 747 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 141.00 | | | 688 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 164.00 | 31 715.00 | 129 588.00 | 197 164.00 |
VI Groupe et associés | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 235.00 | 10 833.00 | 1 402.00 | 12 235.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 373.00 | 163 924.00 | 129 588.00 | 329 373.00 |