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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 079.00 | 28 283.00 | 107 797.00 | 136 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076.00 | 461.00 | 1 615.00 | 2 076.00 |
AX Avances et acomptes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 007.00 | 28 744.00 | 255 263.00 | 284 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BT Marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BZ Autres créances | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CF Disponibilités | 144 441.00 | | 144 441.00 | 144 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 819.00 | | 179 819.00 | 179 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 826.00 | 28 744.00 | 435 082.00 | 463 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 787.00 | 59 362.00 | | 46 787.00 |
DL TOTAL (I) | 107 149.00 | 60 362.00 | | 107 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 449.00 | 197 164.00 | | 165 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 325.00 | 25 856.00 | | 39 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 997.00 | 69 192.00 | | 85 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 933.00 | 329 373.00 | | 327 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 082.00 | 389 735.00 | | 435 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 469.00 | 163 924.00 | | 194 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 834.00 | | 825 834.00 | 825 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 834.00 | | 825 834.00 | 825 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 13 390.00 | | 6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 875.00 | 747 503.00 | | 830 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 089.00 | 688 141.00 | | 784 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 787.00 | 59 362.00 | | 46 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 459.00 | 9 611.00 | | 8 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 169.00 | | 588.00 | 280 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 250.00 | | 284 007.00 | -3 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 250.00 | | 141 405.00 | -3 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 567.00 | | 588.00 | 137 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 007.00 | 14 737.00 | | 14 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 007.00 | 14 737.00 | | 14 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 449.00 | 31 985.00 | 130 694.00 | 165 449.00 |
VI Groupe et associés | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 930.00 | 28 528.00 | 1 402.00 | 29 930.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 933.00 | 194 469.00 | 130 694.00 | 327 933.00 |