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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 054.00 | 183 183.00 | 34 870.00 | 218 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 260.00 | 183 183.00 | 57 077.00 | 240 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
072 Créances – Autres | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 128 076.00 | | 128 076.00 | 128 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 669.00 | | 203 669.00 | 203 669.00 |
110 Total général Actif | 443 929.00 | 183 183.00 | 260 746.00 | 443 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 722.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 802.00 | | | 456 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
230 Autres produits | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 670.00 | | | 476 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 398.00 | | | 236 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 404.00 | | | 92 404.00 |
252 Charges sociales | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 946.00 | | | 446 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
280 Produits financiers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 008.00 | | | 230 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |