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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 064.00 | 206 268.00 | 56 796.00 | 263 064.00 |
040 Immobilisations financières | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 270.00 | 206 268.00 | 134 002.00 | 340 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
072 Créances – Autres | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 425.00 | | 153 425.00 | 153 425.00 |
110 Total général Actif | 493 696.00 | 206 268.00 | 287 428.00 | 493 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 703.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 623.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 260.00 | | | 240 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 318.00 | | | 24 318.00 |