| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 987 989.00 | 947 458.00 | 40 531.00 | 987 989.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 602 249.00 | 2 350 525.00 | 251 724.00 | 2 602 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 434 063.00 | 9 867 569.00 | 1 566 494.00 | 11 434 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 165.00 | 863 743.00 | 92 422.00 | 956 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 958.00 | 256 893.00 | 154 065.00 | 410 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 022.00 | | 182 022.00 | 182 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 745 035.00 | 17 630 165.00 | 3 114 870.00 | 20 745 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 307.00 | 94 363.00 | 676 945.00 | 771 307.00 |
BN En cours de production de biens | 207 290.00 | | 207 290.00 | 207 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 370 879.00 | 190 395.00 | 1 180 484.00 | 1 370 879.00 |
BT Marchandises | 31 146.00 | 6 503.00 | 24 644.00 | 31 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 553.00 | | 125 553.00 | 125 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508 838.00 | | 3 508 838.00 | 3 508 838.00 |
BZ Autres créances | 908 244.00 | | 908 244.00 | 908 244.00 |
CF Disponibilités | 317 198.00 | | 317 198.00 | 317 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 288 492.00 | 291 260.00 | 6 997 232.00 | 7 288 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 033 527.00 | 17 921 425.00 | 10 112 102.00 | 28 033 527.00 |
CU Autres participations | 56 744.00 | 44 774.00 | 11 970.00 | 56 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 099 553.00 | 3 298 022.00 | 801 530.00 | 4 099 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DG Autres réserves | 3 068 654.00 | 3 068 654.00 | | 3 068 654.00 |
DH Report à nouveau | -7 961 214.00 | -2 713 847.00 | | -7 961 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 786 833.00 | -5 247 367.00 | | -4 786 833.00 |
DL TOTAL (I) | -9 587 434.00 | -4 800 601.00 | | -9 587 434.00 |
DP Provisions pour risques | 76 818.00 | 172 879.00 | | 76 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 818.00 | 172 879.00 | | 76 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 982.00 | 1 184 569.00 | | 693 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 952 051.00 | 2 927 045.00 | | 10 952 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 320.00 | 16 070 485.00 | | 6 534 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 718.00 | 1 059 998.00 | | 1 225 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 819.00 | 322 360.00 | | 193 819.00 |
EA Autres dettes | 22 827.00 | 347 970.00 | | 22 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 622 718.00 | 21 954 928.00 | | 19 622 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 112 102.00 | 17 327 206.00 | | 10 112 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 736.00 | 629 835.00 | 824 571.00 | 194 736.00 |
FD Production vendue biens | 1 654 185.00 | 15 685 813.00 | 17 339 998.00 | 1 654 185.00 |
FG Production vendue services | 21 063.00 | 287 689.00 | 308 753.00 | 21 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 985.00 | 16 603 338.00 | 18 473 322.00 | 1 869 985.00 |
FM Production stockée | | | 160 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 989 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 987 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 808 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 353 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 984.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 650 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 660 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 028 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | 13 958.00 | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 104 942.00 | 587 413.00 | | 3 104 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 344.00 | 64 979.00 | | 64 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171 105.00 | 666 350.00 | | 3 171 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 910.00 | 585 601.00 | | 75 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 845.00 | 379 872.00 | | 1 728 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 339.00 | 132 554.00 | | 124 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929 094.00 | 1 098 027.00 | | 1 929 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242 011.00 | -431 677.00 | | 1 242 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 176 111.00 | 23 907 907.00 | | 23 176 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 962 944.00 | 29 155 274.00 | | 27 962 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 786 833.00 | -5 247 367.00 | | -4 786 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 211 131.00 | | 2 408 602.00 | 22 211 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 068 855.00 | | 587 248.00 | 3 068 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874 698.00 | 20 745 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 630.00 | | 4 100 733.00 | 444 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 874 698.00 | 15 403 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 917.00 | | 68 073.00 | 927 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 150 344.00 | | 1 572 420.00 | 18 150 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 016.00 | | 180 862.00 | 64 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 269 896.00 | 2 331 442.00 | 2 145 851.00 | 16 269 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 974 007.00 | 1 139 412.00 | | 1 974 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842 310.00 | 105 148.00 | | 842 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453 579.00 | 1 086 882.00 | 2 145 851.00 | 13 453 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 879.00 | 40 200.00 | 136 261.00 | 172 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 185 784.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 884 126.00 | 124 339.00 | 64 344.00 | 884 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 066.00 | 264 194.00 | | 27 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 966.00 | 574 317.00 | 64 344.00 | 955 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 845.00 | 614 517.00 | 200 605.00 | 1 128 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 178.00 | 136 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 339.00 | 64 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 320.00 | 6 534 320.00 | | 6 534 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 819.00 | 643 819.00 | | 643 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 929.00 | 451 929.00 | | 451 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 819.00 | 193 819.00 | | 193 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 478.00 | 1 327 478.00 | | 1 327 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 022.00 | 1.00 | | 182 022.00 |
UX Autres créances clients | 4 858 624.00 | | | 4 858 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 545 451.00 | | | 545 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 046.00 | 483 046.00 | | 483 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 937.00 | 191 272.00 | 19 665.00 | 210 937.00 |
VI Groupe et associés | 10 952 051.00 | 10 952 051.00 | | 10 952 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 466.00 | | | 331 466.00 |
VP Divers | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 692.00 | | | 307 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 792.00 | 5 769 771.00 | 182 021.00 | 5 951 792.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 927 369.00 | 20 907 704.00 | 19 665.00 | 20 927 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |