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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 780.00 | 573 380.00 | 400.00 | 573 780.00 |
AP Constructions | 2 602 249.00 | 1 830 806.00 | 771 443.00 | 2 602 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725 560.00 | 10 314 009.00 | 1 411 550.00 | 11 725 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 888.00 | 901 977.00 | 314 912.00 | 1 216 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 022.00 | | 242 022.00 | 242 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 494 376.00 | 17 543 063.00 | 2 951 314.00 | 20 494 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 692.00 | 96 360.00 | 604 332.00 | 700 692.00 |
BN En cours de production de biens | 262 734.00 | | 262 734.00 | 262 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 246 799.00 | 196 587.00 | 1 050 212.00 | 1 246 799.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 436.00 | | 883 436.00 | 883 436.00 |
BZ Autres créances | 613 449.00 | | 613 449.00 | 613 449.00 |
CF Disponibilités | 594 216.00 | | 594 216.00 | 594 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 532.00 | 292 947.00 | 4 112 586.00 | 4 405 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 899 909.00 | 17 836 009.00 | 7 063 899.00 | 24 899 909.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 115 131.00 | 3 922 890.00 | 192 241.00 | 4 115 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 615 000.00 | 83 600.00 | | 4 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DG Autres réserves | 3 068 654.00 | 3 068 654.00 | | 3 068 654.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | -7 961 214.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 223 325.00 | -4 786 833.00 | | -3 223 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468 742.00 | -9 587 434.00 | | 4 468 742.00 |
DP Provisions pour risques | 112 200.00 | 76 818.00 | | 112 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 200.00 | 76 818.00 | | 112 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 404.00 | 693 982.00 | | 247 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 952 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 256.00 | 6 534 320.00 | | 1 211 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 012.00 | 1 225 718.00 | | 895 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 532.00 | 193 819.00 | | 48 532.00 |
EA Autres dettes | 7 477.00 | 22 827.00 | | 7 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 958.00 | 19 622 718.00 | | 2 482 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 899.00 | 10 112 102.00 | | 7 063 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 079.00 | 352 337.00 | 550 416.00 | 198 079.00 |
FD Production vendue biens | 1 287 210.00 | 13 230 914.00 | 14 518 124.00 | 1 287 210.00 |
FG Production vendue services | 12 469.00 | -4 520.00 | 7 949.00 | 12 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 758.00 | 13 578 730.00 | 15 076 488.00 | 1 497 758.00 |
FM Production stockée | | | -68 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 611 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 327 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 601 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 292.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 462 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 850 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 899 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 923.00 | 1 820.00 | | 10 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 576.00 | 3 104 942.00 | | 308 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988 895.00 | 64 344.00 | | 988 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 394.00 | 3 171 105.00 | | 1 308 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 525.00 | 75 910.00 | | 48 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 741.00 | 1 728 845.00 | | 164 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 746.00 | 124 339.00 | | 418 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 012.00 | 1 929 094.00 | | 632 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676 381.00 | 1 242 011.00 | | 676 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 925 945.00 | 23 176 111.00 | | 17 925 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 149 270.00 | 27 962 944.00 | | 21 149 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 223 325.00 | -4 786 833.00 | | -3 223 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 745 035.00 | | 423 744.00 | 20 745 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100 733.00 | | | 4 100 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 856.00 | 246 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 403.00 | 20 494 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 180.00 | 4 115 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 422 209.00 | 573 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 157.00 | 15 559 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 989.00 | | | 995 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 403 435.00 | | 363 744.00 | 15 403 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 878.00 | | 60 000.00 | 244 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 455 486.00 | 1 199 424.00 | 503 685.00 | 16 455 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113 418.00 | 481 780.00 | 1 180.00 | 3 113 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 458.00 | 18 656.00 | 392 734.00 | 947 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 394 610.00 | 698 988.00 | 109 772.00 | 12 394 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 818.00 | 112 200.00 | 76 818.00 | 76 818.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 784.00 | 328 872.00 | 185 784.00 | 185 784.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 944 121.00 | 62 966.00 | 944 121.00 | 944 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 260.00 | 249 947.00 | 248 261.00 | 291 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465 939.00 | 641 785.00 | 1 422 940.00 | 1 465 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 757.00 | 753 985.00 | 1 499 758.00 | 1 542 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 239.00 | 139 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 746.00 | -899 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 256.00 | 1 211 256.00 | | 1 211 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 500.00 | 350 500.00 | | 350 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 300.00 | 390 300.00 | | 390 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 022.00 | | 242 022.00 | 242 022.00 |
UX Autres créances clients | 883 436.00 | 883 436.00 | | 883 436.00 |
VB T. V. A. | 374 541.00 | 374 541.00 | | 374 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 725.00 | 227 725.00 | | 227 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 992.00 | 155 992.00 | | 155 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 211.00 | 154 211.00 | | 154 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 051.00 | 1 534 030.00 | 242 022.00 | 1 776 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 958.00 | 2 482 958.00 | | 2 482 958.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |