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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 525.00 | | 794 525.00 | 794 525.00 |
AP Constructions | 2 219 198.00 | 1 184 330.00 | 1 034 868.00 | 2 219 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 291.00 | 1 359 992.00 | 172 299.00 | 1 532 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 001.00 | 240 617.00 | 59 383.00 | 300 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 932.00 | 2 784 940.00 | 2 133 992.00 | 4 918 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BT Marchandises | 845 038.00 | | 845 038.00 | 845 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 927.00 | | 192 927.00 | 192 927.00 |
BZ Autres créances | 219 287.00 | | 219 287.00 | 219 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CF Disponibilités | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 498.00 | | 172 498.00 | 172 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 322.00 | | 1 456 322.00 | 1 456 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 254.00 | 2 784 940.00 | 3 590 314.00 | 6 375 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 870.00 | | | 882 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
DG Autres réserves | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 048.00 | | | 316 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 249.00 | | | 1 308 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 339.00 | | | 1 090 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 864.00 | | | 847 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 223.00 | | | 322 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 065.00 | | | 2 282 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 314.00 | | | 3 590 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 811.00 | | | 1 832 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 157.00 | | 23 890.00 | 4 899 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 4 918 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 4 051 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 525.00 | | | 794 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031 717.00 | | 23 890.00 | 4 031 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 304.00 | 197 751.00 | 4 116.00 | 2 591 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 304.00 | 197 751.00 | 4 116.00 | 2 591 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 864.00 | 847 864.00 | | 847 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 730.00 | 189 730.00 | | 189 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 192 927.00 | | | 192 927.00 |
VB T. V. A. | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VC Groupe et associés | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 470.00 | 582 216.00 | 442 779.00 | 1 031 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 724.00 | | | 249 724.00 |
VP Divers | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 178.00 | | | 107 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 498.00 | | | 172 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 744.00 | 584 714.00 | 30.00 | 584 744.00 |
VW T.V.A. | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 065.00 | 1 832 811.00 | 442 779.00 | 2 282 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 762.00 | | | 157 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
ST Autres comptes | 718 998.00 | | | 718 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 679.00 | | | 239 679.00 |
YT Sous‐traitance | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 920.00 | | | 196 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 284 901.00 | | | 2 284 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 788.00 | | | 1 086 788.00 |