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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 525.00 | | 794 525.00 | 794 525.00 |
AP Constructions | 2 072 545.00 | 1 197 979.00 | 874 566.00 | 2 072 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 260.00 | 1 264 046.00 | 743 214.00 | 2 007 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 260.00 | 279 698.00 | 47 562.00 | 327 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 506.00 | 2 741 723.00 | 2 532 783.00 | 5 274 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BT Marchandises | 733 499.00 | | 733 499.00 | 733 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 276.00 | | 191 276.00 | 191 276.00 |
BZ Autres créances | 265 349.00 | 2 677.00 | 262 672.00 | 265 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CF Disponibilités | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 546.00 | | 179 546.00 | 179 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 421.00 | 2 677.00 | 1 395 744.00 | 1 398 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 927.00 | 2 744 400.00 | 3 928 527.00 | 6 672 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 870.00 | | | 882 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 137 092.00 | | | 137 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 116.00 | | | 207 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 965.00 | | | 1 338 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 149.00 | | | 896 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 141.00 | | | 816 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 999.00 | | | 255 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 119.00 | | | 401 119.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 561.00 | | | 2 589 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 527.00 | | | 3 928 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 772.00 | | | 2 106 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 932 790.00 | | 726 859.00 | 4 932 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 72 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 143.00 | 5 274 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 131.00 | 4 407 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 525.00 | | | 794 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065 368.00 | | 726 829.00 | 4 065 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 896.00 | | 30.00 | 72 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 197.00 | 152 658.00 | 385 131.00 | 2 974 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 197.00 | 152 658.00 | 385 131.00 | 2 974 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 677.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 141.00 | 816 141.00 | | 816 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 211.00 | 158 211.00 | | 158 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 119.00 | 401 119.00 | | 401 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 191 276.00 | 191 276.00 | | 191 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 173.00 | 390 384.00 | 378 302.00 | 873 173.00 |
VI Groupe et associés | 202 281.00 | 202 281.00 | | 202 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 619.00 | | | 474 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 021.00 | | | 390 021.00 |
VP Divers | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 318.00 | 169 318.00 | | 169 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 546.00 | 179 546.00 | | 179 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 202.00 | 636 172.00 | 30.00 | 636 202.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 561.00 | 2 106 772.00 | 378 302.00 | 2 589 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 924.00 | | | 143 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
ST Autres comptes | 747 968.00 | | | 747 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
YT Sous‐traitance | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 217.00 | | | 175 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 084 864.00 | | | 2 084 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 093 035.00 | | | 2 093 035.00 |
ZE Dividendes | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 399.00 | | | 1 154 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |