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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 143.00 | | 1 040 143.00 | 1 040 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 668.00 | 55 225.00 | 5 444.00 | 60 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 642.00 | 360 507.00 | 240 135.00 | 600 642.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 549.00 | 416 327.00 | 1 743 222.00 | 2 159 549.00 |
BT Marchandises | 171 573.00 | | 171 573.00 | 171 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 90 077.00 | | 90 077.00 | 90 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 176 070.00 | | 176 070.00 | 176 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 739.00 | | 461 739.00 | 461 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 288.00 | 416 327.00 | 2 204 961.00 | 2 621 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 966 883.00 | 957 570.00 | | 966 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 854.00 | 309 312.00 | | 289 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 507.00 | 53 000.00 | | 66 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 243.00 | 1 418 883.00 | | 1 422 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 287.00 | 84 929.00 | | 241 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 380.00 | 166 380.00 | | 166 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 684.00 | 273 549.00 | | 285 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 367.00 | 78 941.00 | | 89 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 718.00 | 603 800.00 | | 782 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 961.00 | 2 022 682.00 | | 2 204 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 206.00 | | 193 207.00 | 1 968 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 2 159 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 661 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 738.00 | | | 1 040 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 968.00 | | 191 207.00 | 471 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 500.00 | | 2 000.00 | 455 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 477.00 | 32 715.00 | 1 865.00 | 385 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 882.00 | 32 715.00 | 1 865.00 | 384 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 684.00 | 285 684.00 | | 285 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | | | 92.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 287.00 | 38 586.00 | 164 839.00 | 241 287.00 |
VI Groupe et associés | 166 380.00 | 166 380.00 | | 166 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 423.00 | | | 182 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 596.00 | 102 096.00 | 457 500.00 | 559 596.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 718.00 | 580 017.00 | 164 839.00 | 782 718.00 |