| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 143.00 | | 1 040 143.00 | 1 040 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 632.00 | 59 791.00 | 11 841.00 | 71 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 317.00 | 431 754.00 | 291 562.00 | 723 317.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 187.00 | 492 140.00 | 1 351 047.00 | 1 843 187.00 |
BT Marchandises | 189 825.00 | | 189 825.00 | 189 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CF Disponibilités | 821 864.00 | | 821 864.00 | 821 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 523.00 | | 1 086 523.00 | 1 086 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 710.00 | 492 140.00 | 2 437 570.00 | 2 929 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 390.00 | 1 026 736.00 | | 1 046 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 077.00 | 319 654.00 | | 328 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 462.00 | 59 547.00 | | 116 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 929.00 | 1 504 937.00 | | 1 589 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 699.00 | 202 827.00 | | 223 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 275.00 | 172 620.00 | | 166 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 152.00 | 273 034.00 | | 346 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 515.00 | 93 319.00 | | 111 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 641.00 | 741 801.00 | | 847 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 570.00 | 2 246 738.00 | | 2 437 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 862.00 | | 134 325.00 | 2 158 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 1 843 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 738.00 | | | 1 040 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 624.00 | | 134 325.00 | 660 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 825.00 | 43 315.00 | | 448 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 230.00 | 43 315.00 | | 448 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 152.00 | 346 152.00 | | 346 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 699.00 | 53 097.00 | 170 602.00 | 223 699.00 |
VI Groupe et associés | 166 275.00 | 166 275.00 | | 166 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 129.00 | 69 629.00 | 7 500.00 | 77 129.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 641.00 | 677 039.00 | 170 602.00 | 847 641.00 |