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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 831.00 | 7 376.00 | 2 455.00 | 9 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 031.00 | 8 636.00 | 185 395.00 | 194 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 679.00 | 38 462.00 | 159 216.00 | 197 679.00 |
BZ Autres créances | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CF Disponibilités | 157 139.00 | | 157 139.00 | 157 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 943.00 | 38 463.00 | 352 480.00 | 390 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 974.00 | 47 099.00 | 537 875.00 | 584 974.00 |
CU Autres participations | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DH Report à nouveau | 141 151.00 | | | 141 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 482.00 | | | 134 482.00 |
DL TOTAL (I) | 301 139.00 | | | 301 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 373.00 | | | 161 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 737.00 | | | 236 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 876.00 | | | 537 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 497.00 | 769 381.00 | 1 104 878.00 | 335 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 497.00 | 769 381.00 | 1 104 878.00 | 335 497.00 |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 841.00 | | | 1 205 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 360.00 | | | 1 071 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 738.00 | | 1 750.00 | 195 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 798.00 | | 1 750.00 | 12 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 627.00 | 465.00 | 3 457.00 | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 627.00 | 465.00 | 3 457.00 | 11 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 873.00 | 2 589.00 | | 35 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 873.00 | 2 589.00 | | 35 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 873.00 | 2 589.00 | | 35 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 373.00 | 161 373.00 | | 161 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UX Autres créances clients | 158 751.00 | | | 158 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VP Divers | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 804.00 | 233 804.00 | | 233 804.00 |
VW T.V.A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 737.00 | 236 737.00 | | 236 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
ST Autres comptes | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 701 407.00 | | | 701 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 068.00 | | | 827 068.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |