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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 448.00 | 7 687.00 | 3 761.00 | 11 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 648.00 | 8 947.00 | 186 701.00 | 195 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 637.00 | 39 763.00 | 127 874.00 | 167 637.00 |
BZ Autres créances | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 184 275.00 | | 184 275.00 | 184 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 425.00 | 39 763.00 | 352 662.00 | 392 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 073.00 | 48 710.00 | 539 363.00 | 588 073.00 |
CU Autres participations | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DH Report à nouveau | 195 632.00 | | | 195 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
DL TOTAL (I) | 288 045.00 | | | 288 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 451.00 | | | 190 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 318.00 | | | 251 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 363.00 | | | 539 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 966.00 | 753 193.00 | 1 259 159.00 | 505 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 966.00 | 753 193.00 | 1 259 159.00 | 505 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 417.00 | | | 1 309 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 510.00 | | | 1 242 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 635.00 | 727.00 | 415.00 | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | 727.00 | 415.00 | 8 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 462.00 | 2 865.00 | 1 565.00 | 38 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 462.00 | 2 865.00 | 1 565.00 | 38 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 462.00 | 2 865.00 | 1 565.00 | 38 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | 1 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 125 823.00 | 125 823.00 | | 125 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VB T. V. A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 291.00 | 202 291.00 | | 202 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 557.00 | 55.00 | | 4 557.00 |
ST Autres comptes | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
YT Sous‐traitance | 805 333.00 | | | 805 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 784.00 | 11.00 | | 45 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 477.00 | | | 976 477.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |