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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 566.00 | 117 885.00 | 69 680.00 | 187 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 062.00 | 52 826.00 | 23 236.00 | 76 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 310.00 | 170 711.00 | 97 598.00 | 268 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 314.00 | | 145 314.00 | 145 314.00 |
BZ Autres créances | 177 664.00 | | 177 664.00 | 177 664.00 |
CF Disponibilités | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 603.00 | | 391 603.00 | 391 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 912.00 | 170 711.00 | 489 201.00 | 659 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 451.00 | 2 645.00 | | 119 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 949.00 | 116 807.00 | | -69 949.00 |
DL TOTAL (I) | 57 887.00 | 127 836.00 | | 57 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 732.00 | 216 495.00 | | 175 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 026.00 | 250 399.00 | | 180 026.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 1 770.00 | | 2 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 314.00 | 544 664.00 | | 431 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 201.00 | 672 500.00 | | 489 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 612.00 | 544 664.00 | | 398 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 404.00 | | 46 905.00 | 221 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 722.00 | | 46 905.00 | 216 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 780.00 | 41 931.00 | | 128 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 780.00 | 41 931.00 | | 128 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 732.00 | 175 732.00 | | 175 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 261.00 | 126 261.00 | | 126 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 145 314.00 | | | 145 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
VC Groupe et associés | 94 928.00 | | | 94 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 958.00 | 12 256.00 | 32 702.00 | 44 958.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 854.00 | 367 854.00 | | 367 854.00 |
VW T.V.A. | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 314.00 | 398 612.00 | 32 702.00 | 431 314.00 |