| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 733.00 | 32 927.00 | 33 806.00 | 66 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 852.00 | 6 497.00 | 9 355.00 | 15 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 267.00 | 39 424.00 | 47 843.00 | 87 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 454.00 | | 165 454.00 | 165 454.00 |
BZ Autres créances | 171 152.00 | | 171 152.00 | 171 152.00 |
CF Disponibilités | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 267.00 | 39 424.00 | 406 843.00 | 446 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 503.00 | 119 451.00 | | 49 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 814.00 | -69 949.00 | | -51 814.00 |
DL TOTAL (I) | 6 073.00 | 57 887.00 | | 6 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 702.00 | 44 958.00 | | 32 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 28 500.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 775.00 | 175 732.00 | | 142 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 759.00 | 180 026.00 | | 189 759.00 |
EA Autres dettes | 16 034.00 | 2 098.00 | | 16 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 770.00 | 431 314.00 | | 400 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 843.00 | 489 201.00 | | 406 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 770.00 | 398 612.00 | | 400 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 310.00 | | 1 216.00 | 268 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 259.00 | 87 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 259.00 | 82 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 628.00 | | 1 216.00 | 263 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 711.00 | 50 971.00 | 182 259.00 | 170 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 711.00 | 50 971.00 | 182 259.00 | 170 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 775.00 | 142 775.00 | | 142 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 165 454.00 | 165 454.00 | | 165 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VC Groupe et associés | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888.00 | | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 316.00 | 344 316.00 | | 344 316.00 |
VW T.V.A. | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 770.00 | 400 770.00 | | 400 770.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |