| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 275.00 | 27 196.00 | 51 079.00 | 78 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 922.00 | 27 196.00 | 66 726.00 | 93 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 064.00 | 11 590.00 | 347 475.00 | 359 064.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 666.00 | 11 590.00 | 400 077.00 | 411 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 588.00 | 38 785.00 | 466 803.00 | 505 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DH Report à nouveau | 134 741.00 | 132 165.00 | | 134 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 839.00 | 2 576.00 | | 19 839.00 |
DL TOTAL (I) | 204 129.00 | 184 290.00 | | 204 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 895.00 | 184 787.00 | | 180 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 688.00 | 67 031.00 | | 80 688.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 674.00 | 251 819.00 | | 262 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 803.00 | 436 109.00 | | 466 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 674.00 | 251 819.00 | | 262 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 626.00 | | 853 626.00 | 853 626.00 |
FG Production vendue services | 92 571.00 | | 92 571.00 | 92 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 197.00 | | 946 197.00 | 946 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 356.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | 134.00 | | 4 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634.00 | 134.00 | | 4 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | 222.00 | | -2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 1 245.00 | | 9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 575.00 | 650 299.00 | | 1 059 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 737.00 | 647 723.00 | | 1 039 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 839.00 | 2 576.00 | | 19 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 099.00 | | 18 844.00 | 95 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 021.00 | 93 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 021.00 | 78 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 458.00 | | 18 838.00 | 79 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 6.00 | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 846.00 | 17 371.00 | 20 021.00 | 29 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 846.00 | 17 371.00 | 20 021.00 | 29 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 869.00 | 11 590.00 | 10 869.00 | 10 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 869.00 | 11 590.00 | 10 869.00 | 10 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 869.00 | 11 590.00 | 10 869.00 | 10 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 590.00 | 10 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 895.00 | 180 895.00 | | 180 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 064.00 | | | 359 064.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 710.00 | 365 710.00 | | 365 710.00 |
VW T.V.A. | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 674.00 | 262 674.00 | | 262 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |