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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 777.00 | 48 959.00 | 49 818.00 | 98 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 424.00 | 48 959.00 | 65 465.00 | 114 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 398.00 | 5 025.00 | 331 373.00 | 336 398.00 |
BZ Autres créances | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
CF Disponibilités | 256 507.00 | | 256 507.00 | 256 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 554.00 | 5 025.00 | 656 529.00 | 661 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 979.00 | 53 984.00 | 721 995.00 | 775 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 549.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 009.00 | 134 741.00 | | 158 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 549.00 | 19 839.00 | | 18 549.00 |
DL TOTAL (I) | 226 058.00 | 204 129.00 | | 226 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 280.00 | 180 895.00 | | 312 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 758.00 | 80 688.00 | | 157 758.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 937.00 | 262 674.00 | | 495 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 995.00 | 466 803.00 | | 721 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 922.00 | | 40 523.00 | 93 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 021.00 | 114 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 021.00 | 98 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 275.00 | | 40 523.00 | 78 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 196.00 | 41 784.00 | 20 021.00 | 27 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 196.00 | 41 784.00 | 20 021.00 | 27 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 590.00 | 698.00 | 7 262.00 | 11 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 590.00 | 698.00 | 7 262.00 | 11 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 590.00 | 698.00 | 7 262.00 | 11 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | 7 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 898.00 | 9 963.00 | 15 935.00 | 25 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 280.00 | 312 280.00 | | 312 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
UX Autres créances clients | 336 398.00 | 336 398.00 | | 336 398.00 |
VB T. V. A. | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 048.00 | 405 048.00 | | 405 048.00 |
VW T.V.A. | 109 324.00 | 109 324.00 | | 109 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 937.00 | 480 002.00 | 15 935.00 | 495 937.00 |