| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 150.00 | 33 260.00 | 66 890.00 | 100 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 816.00 | 686 127.00 | 432 689.00 | 1 118 816.00 |
AX Avances et acomptes | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 709.00 | 719 387.00 | 533 322.00 | 1 252 709.00 |
BT Marchandises | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BZ Autres créances | 97 910.00 | | 97 910.00 | 97 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 355.00 | | 158 355.00 | 158 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 064.00 | 719 387.00 | 691 677.00 | 1 411 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 799.00 | 776 799.00 | | 776 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DH Report à nouveau | -403 968.00 | -420 154.00 | | -403 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 690.00 | 16 186.00 | | -40 690.00 |
DL TOTAL (I) | 339 539.00 | 380 229.00 | | 339 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 526.00 | 169.00 | | 30 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 406.00 | 61 299.00 | | 234 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 827.00 | 19 963.00 | | 61 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 379.00 | 46 440.00 | | 25 379.00 |
EA Autres dettes | | 78 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 138.00 | 205 889.00 | | 352 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 677.00 | 586 119.00 | | 691 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 138.00 | 205 889.00 | | 352 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 518.00 | 169.00 | | 17 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
FG Production vendue services | 296 843.00 | | 296 843.00 | 296 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 364.00 | | 364 364.00 | 364 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 744.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 724.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 679.00 | 805.00 | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 427.00 | 17 131.00 | | 7 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 427.00 | 17 131.00 | | 7 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 2 620.00 | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 5 600.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 293.00 | 11 531.00 | | 6 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 342.00 | 369 256.00 | | 376 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 033.00 | 353 070.00 | | 417 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 690.00 | 16 186.00 | | -40 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 593.00 | | 240 151.00 | 1 012 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 1 252 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 1 228 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 976.00 | | 240 151.00 | 987 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 643.00 | 112 744.00 | | 606 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 643.00 | 112 744.00 | | 606 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VI Groupe et associés | 234 406.00 | 234 406.00 | | 234 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 138.00 | 352 138.00 | | 352 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 863.00 | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 673.00 | 28 689.00 | | 16 673.00 |
ST Autres comptes | 140 175.00 | 115 305.00 | | 140 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 928.00 | 26 116.00 | | 18 928.00 |
YT Sous‐traitance | 301.00 | 1 437.00 | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | 1 415.00 | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | 2 278.00 | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 055.00 | 66 121.00 | | 76 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 938.00 | 20 590.00 | | 43 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 076.00 | 171 547.00 | | 176 076.00 |