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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 475.00 | 1 817.00 | 40 658.00 | 42 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 839.00 | 63 238.00 | 58 601.00 | 121 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 052.00 | 851 861.00 | 385 191.00 | 1 237 052.00 |
AX Avances et acomptes | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 130.00 | 916 916.00 | 515 213.00 | 1 432 130.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 206.00 | | 119 206.00 | 119 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 336.00 | 916 916.00 | 634 420.00 | 1 551 336.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 004.00 | 1 000 004.00 | | 1 000 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DH Report à nouveau | -432 692.00 | -441 061.00 | | -432 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 120.00 | 8 369.00 | | -95 120.00 |
DL TOTAL (I) | 479 590.00 | 574 710.00 | | 479 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 1 586.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 185.00 | 115 408.00 | | 92 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 304.00 | 47 522.00 | | 35 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 190.00 | 49 941.00 | | 27 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 829.00 | 214 457.00 | | 154 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 420.00 | 789 168.00 | | 634 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 829.00 | 214 457.00 | | 154 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 1 586.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 315.00 | | 92 315.00 | 92 315.00 |
FG Production vendue services | 239 119.00 | | 239 119.00 | 239 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 434.00 | | 331 434.00 | 331 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 452.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | 679.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 079.00 | 10 000.00 | | 19 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 679.00 | 10 000.00 | | 19 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 2 600.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 591.00 | 1 937.00 | | 10 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 248.00 | 4 537.00 | | 11 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 431.00 | 5 463.00 | | 8 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 990.00 | 484 790.00 | | 355 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 110.00 | 476 421.00 | | 451 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 120.00 | 8 369.00 | | -95 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 132.00 | | 163 518.00 | 1 385 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 24 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 520.00 | 1 432 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 370.00 | 1 407 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 515.00 | | 163 518.00 | 1 360 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 396.00 | 141 452.00 | 52 932.00 | 828 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 396.00 | 141 452.00 | 52 932.00 | 828 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 215.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 707.00 | 111 240.00 | 11 467.00 | 122 707.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 829.00 | 154 829.00 | | 154 829.00 |