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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 296.00 | -296.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 900.00 | 84 510.00 | 30 390.00 | 114 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 583.00 | 87 668.00 | 4 944 915.00 | 5 032 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
BZ Autres créances | 577 674.00 | | 577 674.00 | 577 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 400.00 | 1 408.00 | 496 992.00 | 498 400.00 |
CF Disponibilités | 238 652.00 | | 238 652.00 | 238 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 395.00 | 1 408.00 | 1 416 987.00 | 1 418 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 978.00 | 89 076.00 | 6 361 902.00 | 6 450 978.00 |
CU Autres participations | 4 911 971.00 | 2 250.00 | 4 909 721.00 | 4 911 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 9 716.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 2 307 416.00 | 2 307 416.00 | | 2 307 416.00 |
DH Report à nouveau | 3 186 640.00 | | | 3 186 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 067.00 | 3 236 925.00 | | 19 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176 443.00 | 6 157 376.00 | | 6 176 443.00 |
DP Provisions pour risques | 77 159.00 | 70 783.00 | | 77 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 159.00 | 70 783.00 | | 77 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 895.00 | 14 096.00 | | 17 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 510.00 | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 555.00 | 98 959.00 | | 35 555.00 |
EA Autres dettes | 53 200.00 | 43 637.00 | | 53 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 301.00 | 158 355.00 | | 108 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 902.00 | 6 386 513.00 | | 6 361 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 042.00 | 14 096.00 | | 9 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 529.00 | | 532 529.00 | 532 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 529.00 | | 532 529.00 | 532 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 408 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 408 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | 1 056.00 | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 048 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 2 049 652.00 | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 801.00 | 3 358 644.00 | | -2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 116 572.00 | | 8 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 355.00 | 6 012 754.00 | | 591 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 289.00 | 2 775 829.00 | | 572 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 067.00 | 3 236 925.00 | | 19 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 017 805.00 | | 14 778.00 | 5 017 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 032 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 121.00 | | 14 778.00 | 100 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917 071.00 | | | 4 917 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 965.00 | 12 453.00 | | 72 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 352.00 | 12 453.00 | | 72 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 783.00 | 6 377.00 | | 70 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | 142.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | 142.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 583.00 | 6 377.00 | 142.00 | 74 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 377.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 103 670.00 | | | 103 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VC Groupe et associés | 453 154.00 | | | 453 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 563.00 | | | 108 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 443.00 | 681 343.00 | 5 100.00 | 686 443.00 |
VW T.V.A. | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 301.00 | 108 301.00 | | 108 301.00 |