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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 805.00 | -805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 578.00 | 97 380.00 | 18 198.00 | 115 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 262.00 | 101 048.00 | 4 932 214.00 | 5 033 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
BZ Autres créances | 514 246.00 | | 514 246.00 | 514 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 104.00 | 1 047.00 | 516 056.00 | 517 104.00 |
CF Disponibilités | 275 876.00 | | 275 876.00 | 275 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 851.00 | 1 047.00 | 1 408 803.00 | 1 409 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 113.00 | 102 095.00 | 6 341 017.00 | 6 443 113.00 |
CU Autres participations | 4 911 971.00 | 2 250.00 | 4 909 721.00 | 4 911 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 2 326 482.00 | 2 307 416.00 | | 2 326 482.00 |
DH Report à nouveau | 3 186 640.00 | 3 186 640.00 | | 3 186 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 247.00 | 19 067.00 | | -17 247.00 |
DL TOTAL (I) | 6 159 195.00 | 6 176 443.00 | | 6 159 195.00 |
DP Provisions pour risques | 83 628.00 | 77 159.00 | | 83 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 628.00 | 77 159.00 | | 83 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 693.00 | 17 895.00 | | 5 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 152.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 1 498.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 514.00 | 35 555.00 | | 42 514.00 |
EA Autres dettes | 43 590.00 | 53 200.00 | | 43 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 194.00 | 108 301.00 | | 98 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 017.00 | 6 361 902.00 | | 6 341 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 042.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 865.00 | | 528 865.00 | 528 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 865.00 | | 528 865.00 | 528 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 2 801.00 | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 2 801.00 | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 218.00 | -2 801.00 | | 29 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | 8 421.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 314.00 | 591 355.00 | | 567 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 561.00 | 572 288.00 | | 584 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 247.00 | 19 067.00 | | -17 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 583.00 | | 1 150.00 | 5 032 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 5 033 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 115 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 900.00 | | 1 150.00 | 114 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917 071.00 | | | 4 917 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 419.00 | 13 445.00 | 66.00 | 85 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 806.00 | 13 445.00 | 66.00 | 84 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 159.00 | 6 469.00 | | 77 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | 360.00 | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658.00 | | 360.00 | 3 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 817.00 | 6 469.00 | 360.00 | 80 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 469.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VC Groupe et associés | 466 416.00 | 466 416.00 | | 466 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 972.00 | 616 872.00 | 5 100.00 | 621 972.00 |
VW T.V.A. | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |