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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 429.00 | 10 008.00 | 3 420.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 129.00 | 10 663.00 | 212 465.00 | 223 129.00 |
BZ Autres créances | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
CF Disponibilités | 142 123.00 | | 142 123.00 | 142 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 321.00 | | 238 321.00 | 238 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 450.00 | 10 663.00 | 450 787.00 | 461 450.00 |
CU Autres participations | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 130 981.00 | 115 901.00 | | 130 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 655.00 | 60 080.00 | | 78 655.00 |
DL TOTAL (I) | 437 337.00 | 403 681.00 | | 437 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 2 849.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 047.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 733.00 | 1 445.00 | | 6 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 449.00 | 9 341.00 | | 13 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 787.00 | 413 023.00 | | 450 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 449.00 | 9 341.00 | | 13 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 948.00 | | 2 489.00 | 222 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 223 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 14 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 903.00 | | 2 489.00 | 13 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 327.00 | 1 643.00 | 2 308.00 | 11 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 327.00 | 1 643.00 | 2 308.00 | 11 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VC Groupe et associés | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |