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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 726.00 | 9 793.00 | 1 932.00 | 11 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 130.00 | 10 447.00 | 196 682.00 | 207 130.00 |
BZ Autres créances | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CF Disponibilités | 234 720.00 | | 234 720.00 | 234 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 783.00 | | 329 783.00 | 329 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 914.00 | 10 447.00 | 526 466.00 | 536 914.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 044.00 | | | 141 044.00 |
DL TOTAL (I) | 485 559.00 | | | 485 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 466.00 | | | 526 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 061.00 | | 1 499.00 | 1 617 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VC Groupe et associés | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
VI Groupe et associés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
ST Autres comptes | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646.00 | | | 646.00 |
ZE Dividendes | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 855.00 | | | 80 855.00 |