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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 147.00 | 271 114.00 | 91 033.00 | 362 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 050.00 | 280 918.00 | 91 132.00 | 372 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 742.00 | 375.00 | 19 367.00 | 19 742.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 413 363.00 | | 413 363.00 | 413 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 575.00 | 375.00 | 433 200.00 | 433 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 625.00 | 281 293.00 | 524 332.00 | 805 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 331 707.00 | 266 708.00 | | 331 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 853.00 | 64 999.00 | | 16 853.00 |
DL TOTAL (I) | 365 346.00 | 348 493.00 | | 365 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 318.00 | 110 422.00 | | 91 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 7 478.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 4 030.00 | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 944.00 | 23 290.00 | | 56 944.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 1 300.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 986.00 | 146 521.00 | | 158 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 332.00 | 507 847.00 | | 524 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 318.00 | 19 392.00 | 71 926.00 | 91 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 986.00 | 87 060.00 | 71 926.00 | 158 986.00 |