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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 311.00 | 101 924.00 | 11 387.00 | 113 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 643.00 | 111 727.00 | 40 916.00 | 152 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 420 702.00 | | 420 702.00 | 420 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 219.00 | | 432 219.00 | 432 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 862.00 | 111 727.00 | 473 135.00 | 584 862.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 348 560.00 | 331 707.00 | | 348 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 264.00 | 16 853.00 | | -6 264.00 |
DL TOTAL (I) | 359 082.00 | 365 346.00 | | 359 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 2 374.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 6 249.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 875.00 | 56 944.00 | | 109 875.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 053.00 | 158 986.00 | | 114 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 135.00 | 524 332.00 | | 473 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 947.00 | 11 518.00 | 14 429.00 | 25 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 053.00 | 114 053.00 | | 114 053.00 |