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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 046.00 | 127 983.00 | 408 064.00 | 536 046.00 |
BZ Autres créances | 834 850.00 | | 834 850.00 | 834 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 632.00 | | 88 632.00 | 88 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 459 528.00 | 127 983.00 | 1 331 545.00 | 1 459 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 636.00 | 127 983.00 | 1 381 653.00 | 1 509 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 575 880.00 | 1 515 718.00 | | 575 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 473.00 | 50 162.00 | | 73 473.00 |
DL TOTAL (I) | 661 353.00 | 1 587 880.00 | | 661 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 089.00 | 56 155.00 | | 45 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 773.00 | 35 120.00 | | 405 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 809.00 | 34 199.00 | | 20 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 623.00 | 419 486.00 | | 210 623.00 |
EA Autres dettes | 38 007.00 | 11 414.00 | | 38 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 300.00 | 556 374.00 | | 720 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 653.00 | 2 144 253.00 | | 1 381 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 343 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 343 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 841.00 | |
GE Autres charges | | | 39 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | 217.00 | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | 217.00 | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 157.00 | 1 593.00 | | 5 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157.00 | 1 593.00 | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 140.00 | -1 376.00 | | -3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 161.00 | 101 940.00 | | 37 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 788.00 | 2 465 294.00 | | 2 396 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 237.00 | 2 240 546.00 | | 2 302 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 551.00 | 224 747.00 | | 94 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 871.00 | | | 1 389 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 135.00 | | | 321 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 840.00 | 7 744.00 | | 252 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 268.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 490.00 | 7 476.00 | | 248 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 780.00 | 443 780.00 | | 443 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 536 046.00 | | | 536 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 089.00 | 10 740.00 | 34 349.00 | 45 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876.00 | | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VP Divers | 834 850.00 | | | 834 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 623.00 | 210 623.00 | | 210 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 896.00 | 1 370 896.00 | | 1 370 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 300.00 | 685 952.00 | 34 349.00 | 720 300.00 |