| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 786.00 | 78 437.00 | 108 349.00 | 186 786.00 |
BZ Autres créances | 667 689.00 | | 667 689.00 | 667 689.00 |
CF Disponibilités | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 867.00 | 78 437.00 | 788 429.00 | 866 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 505.00 | 78 437.00 | 799 067.00 | 877 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 649 353.00 | 575 880.00 | | 649 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 229.00 | 73 473.00 | | -4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 657 124.00 | 661 353.00 | | 657 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 816.00 | 45 089.00 | | 35 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 405 773.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | 20 809.00 | | 16 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 543.00 | 210 623.00 | | 59 543.00 |
EA Autres dettes | 24 770.00 | 38 007.00 | | 24 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 943.00 | 720 300.00 | | 141 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 067.00 | 1 381 653.00 | | 799 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
UX Autres créances clients | 186 786.00 | | | 186 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 387.00 | 10 980.00 | 23 407.00 | 34 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VP Divers | 667 689.00 | | | 667 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 697.00 | 854 697.00 | | 854 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 943.00 | 118 536.00 | 23 407.00 | 141 943.00 |